Baring Russia Fund/The

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Gettex
52.57
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/09/23
始値
52.57
安値 - 高値 レンジ(日)
52.57 - 52.57
前日終値
52.57
52週レンジ
48.52 - 55.72
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始値
52.57
安値 - 高値 レンジ(日)
52.57 - 52.57
出来高
0
前日終値
52.57
52週レンジ
48.52 - 55.72
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
50.819
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 5.26 百万 9.62
114.45 千 4.19 百万 7.66
30.12 千 3.81 百万 6.98
61.47 千 3.45 百万 6.31
1.22 百万 2.73 百万 5.00
1.39 百万 2.45 百万 4.48
234.20 千 2.42 百万 4.43
488.53 千 2.42 百万 4.42
57.80 千 2.35 百万 4.29
232.62 千 2.23 百万 4.07
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com