Baring Russia Fund/The

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Gettex
49.01
EUR
0.30
0.61%
更新日時 4:44 JST 2017/06/23
始値
49.01
安値 - 高値 レンジ(日)
49.01 - 49.01
前日終値
49.31
52週レンジ
49.01 - 55.72
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始値
49.01
安値 - 高値 レンジ(日)
49.01 - 49.01
出来高
0
前日終値
49.31
52週レンジ
49.01 - 55.72
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
45.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 4.36 百万 9.42
30.12 千 3.56 百万 7.68
61.47 千 3.01 百万 6.50
234.20 千 2.41 百万 5.21
1.55 百万 2.23 百万 4.81
1.15 百万 2.11 百万 4.56
57.80 千 2.10 百万 4.54
12.74 千 2.08 百万 4.49
232.62 千 1.92 百万 4.15
63.73 千 1.91 百万 4.13
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Baring Fund Managers Ltd
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com