Baring Russia Fund/The

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Gettex
53.13
EUR
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0.00%
更新日時 20:58 JST 2017/11/20
始値
53.13
安値 - 高値 レンジ(日)
53.13 - 53.13
前日終値
53.13
52週レンジ
48.52 - 55.72
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始値
53.13
安値 - 高値 レンジ(日)
53.13 - 53.13
出来高
0
前日終値
53.13
52週レンジ
48.52 - 55.72
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
47.711
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 4.96 百万 9.72
35.29 千 4.28 百万 8.38
71.50 千 3.55 百万 6.96
91.02 千 3.18 百万 6.23
1.17 百万 2.37 百万 4.65
1.35 百万 2.35 百万 4.60
57.80 千 2.26 百万 4.43
85.00 千 2.24 百万 4.39
201.50 千 2.10 百万 4.11
58.59 千 2.07 百万 4.05
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com