Baring Russia Fund/The

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Gettex
51.71
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
51.71
安値 - 高値 レンジ(日)
51.71 - 51.71
前日終値
51.71
52週レンジ
47.84 - 57.30
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
-1.49%
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始値
51.71
安値 - 高値 レンジ(日)
51.71 - 51.71
出来高
0
前日終値
51.71
52週レンジ
47.84 - 57.30
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
-1.49%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
42.884
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 4.72 百万 9.71
82.84 千 4.60 百万 9.46
357.52 千 3.98 百万 8.18
20.28 千 2.21 百万 4.54
71.57 千 2.10 百万 4.32
54.97 千 2.04 百万 4.19
179.50 千 1.85 百万 3.80
796.77 千 1.69 百万 3.49
1.23 百万 1.63 百万 3.36
97.80 千 1.52 百万 3.13
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com