Baring Russia Fund/The

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Gettex
49.88
EUR
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0.00%
更新日時 3:31 JST 2017/07/21
始値
49.88
安値 - 高値 レンジ(日)
49.88 - 49.88
前日終値
49.88
52週レンジ
48.74 - 55.72
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始値
49.88
安値 - 高値 レンジ(日)
49.88 - 49.88
出来高
0
前日終値
49.88
52週レンジ
48.74 - 55.72
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
48.018
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 5.04 百万 9.49
25.75 千 4.63 百万 8.71
30.12 千 3.91 百万 7.36
61.47 千 3.45 百万 6.50
1.22 百万 2.51 百万 4.73
1.55 百万 2.46 百万 4.64
57.80 千 2.38 百万 4.49
234.20 千 2.21 百万 4.17
232.62 千 2.09 百万 3.94
63.73 千 2.07 百万 3.90
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Baring Fund Managers Ltd
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com