Baring Russia Fund/The

0NT1:GZ
Gettex
49.98
EUR
0.17
0.34%
更新日時 2018/04/21
始値
49.98
安値 - 高値 レンジ(日)
49.98 - 49.98
前日終値
49.81
52週レンジ
47.84 - 57.30
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-4.78%
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始値
49.98
安値 - 高値 レンジ(日)
49.98 - 49.98
出来高
0
前日終値
49.81
52週レンジ
47.84 - 57.30
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-4.78%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
44.163
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 4.51 百万 9.59
35.29 千 3.69 百万 7.85
76.37 千 3.56 百万 7.56
91.02 千 3.34 百万 7.10
58.59 千 2.27 百万 4.82
1.25 百万 2.24 百万 4.76
1.43 百万 2.18 百万 4.64
51.92 千 2.12 百万 4.51
76.12 千 2.10 百万 4.47
127.00 千 1.66 百万 3.52
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com