Baring Russia Fund/The

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Gettex
55.61
EUR
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0.00%
更新日時 3:45 JST 2018/01/20
始値
55.61
安値 - 高値 レンジ(日)
55.61 - 55.61
前日終値
55.61
52週レンジ
48.52 - 56.08
年初来リターン
5.94%
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始値
55.61
安値 - 高値 レンジ(日)
55.61 - 55.61
出来高
0
前日終値
55.61
52週レンジ
48.52 - 56.08
年初来リターン
5.94%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
53.513
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 4.90 百万 9.22
114.45 千 4.17 百万 7.85
30.12 千 3.90 百万 7.33
61.47 千 3.26 百万 6.13
234.20 千 2.46 百万 4.62
1.14 百万 2.41 百万 4.53
1.39 百万 2.19 百万 4.13
488.53 千 2.18 百万 4.10
97.67 千 2.15 百万 4.04
232.62 千 2.07 百万 3.90
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com