Baring Russia Fund/The

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Gettex
52.27
EUR
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0.00%
更新日時 1:46 JST 2017/05/23
始値
52.27
安値 - 高値 レンジ(日)
52.27 - 52.27
前日終値
52.27
52週レンジ
50.80 - 55.72
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始値
52.27
安値 - 高値 レンジ(日)
52.27 - 52.27
出来高
0
前日終値
52.27
52週レンジ
50.80 - 55.72
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/19/2017)
49.016
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 4.33 百万 9.54
23.60 千 3.96 百万 8.72
34.24 千 3.66 百万 8.06
66.06 千 3.22 百万 7.10
69.35 千 2.32 百万 5.11
234.20 千 2.18 百万 4.79
1.55 百万 2.16 百万 4.77
2.03 百万 2.03 百万 4.46
1.07 百万 1.98 百万 4.35
63.73 千 1.90 百万 4.19
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Baring Fund Managers Ltd
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com