Baring Russia Fund/The

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Gettex
53.91
EUR
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更新日時 16:01 JST 2017/04/27
始値
53.91
安値 - 高値 レンジ(日)
53.91 - 53.91
前日終値
53.91
52週レンジ
50.99 - 55.72
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始値
53.91
安値 - 高値 レンジ(日)
53.91 - 53.91
出来高
0
前日終値
53.91
52週レンジ
50.99 - 55.72
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2017)
50.616
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL LEVY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 4.28 百万 9.49
35.89 千 3.95 百万 8.74
23.60 千 3.91 百万 8.66
66.06 千 3.22 百万 7.12
1.74 百万 2.39 百万 5.30
234.20 千 2.17 百万 4.80
1.07 百万 2.15 百万 4.77
64.92 千 2.00 百万 4.42
63.73 千 1.85 百万 4.09
232.62 千 1.73 百万 3.82
企業概要
The Baring Russia Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of companies operating in Russia and, to a lesser extent, in the Ukraine and the other republics of the former Soviet Union.
住所
Baring Fund Managers Ltd
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com