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iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF

0ML6:LI
LSE EuropeQS
107.910
EUR
0.060
0.06%
更新日時 1:30 JST 2020/10/30
始値
107.890
安値 - 高値 レンジ(日)
107.890 - 107.910
出来高
0
前日終値
107.970
52週レンジ
103.280 - 109.700
1年トータルリターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.890
安値 - 高値 レンジ(日)
107.890 - 107.910
出来高
0
前日終値
107.970
52週レンジ
103.280 - 109.700
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
642.016
設定日
12/02/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/15/2020)
0.0968
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 6.66 百万 1.04
5.88 千 6.17 百万 0.96
5.30 千 5.82 百万 0.91
4.50 千 5.54 百万 0.86
5.30 千 5.41 百万 0.84
5.20 千 5.23 百万 0.81
4.40 千 5.23 百万 0.81
4.65 千 5.14 百万 0.80
4.47 千 5.07 百万 0.79
4.79 千 5.00 百万 0.78
企業概要
iシェアーズ・ファンドブリーフUCITS ETF DE(iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE)は 、ドイツ籍のオープンエンド型上場投資信託。UCTIS適格。Markit iBoxxファンドブリー フ・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com