シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I7C:GR
Munich
9.48
EUR
0.04
0.37%
更新日時 2:05 JST 2017/04/22
始値
9.57
安値 - 高値 レンジ(日)
9.43 - 9.59
前日終値
9.45
52週レンジ
8.74 - 9.93
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.11%
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始値
9.57
安値 - 高値 レンジ(日)
9.43 - 9.59
出来高
0
前日終値
9.45
52週レンジ
8.74 - 9.93
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
9.556
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
3.803
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
IAN KELLY / MIKE HODGSON
直近配当額 ( -)
0.172469
直近配当利回り(税込)
7.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.66%
3年トータルリターン
-5.74%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.73 百万 159.74 百万 4.20
4.43 百万 148.33 百万 3.90
18.17 百万 148.33 百万 3.90
2.32 百万 144.53 百万 3.80
76.36 千 140.73 百万 3.70
15.61 百万 136.92 百万 3.60
58.82 百万 136.92 百万 3.60
3.30 百万 129.32 百万 3.40
46.12 百万 125.51 百万 3.30
64.62 百万 117.91 百万 3.10
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル配当マキシマイザーは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。世界中の株式または株式関連証券に投資する。また、収益を増やすためにオプション契約を締結する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com