シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I7C:GR
Munich
9.78
EUR
0.08
0.81%
更新日時 20:31 JST 2017/02/24
始値
9.86
安値 - 高値 レンジ(日)
9.77 - 9.93
前日終値
9.86
52週レンジ
8.74 - 9.93
年初来リターン
3.00%
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始値
9.86
安値 - 高値 レンジ(日)
9.77 - 9.93
出来高
1,700
前日終値
9.86
52週レンジ
8.74 - 9.93
年初来リターン
3.00%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
9.759
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2017)
3.590
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
IAN KELLY / MIKE HODGSON
直近配当額 ( -)
0.172469
直近配当利回り(税込)
6.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.00%
3年トータルリターン
-5.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.73 百万 175.93 百万 4.90
3.93 百万 143.62 百万 4.00
83.95 千 143.62 百万 4.00
16.47 百万 140.03 百万 3.90
9.14 百万 140.03 百万 3.90
2.12 百万 136.44 百万 3.80
54.31 百万 132.84 百万 3.70
14.05 百万 129.25 百万 3.60
3.03 百万 129.25 百万 3.60
42.02 百万 118.48 百万 3.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル配当マキシマイザーは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。世界中の株式または株式関連証券に投資する。また、収益を増やすためにオプション契約を締結する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com