シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I7C:GR
Munich
9.75
EUR
0.02
0.21%
更新日時 17:06 JST 2017/03/24
始値
9.85
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.85
前日終値
9.73
52週レンジ
8.74 - 9.93
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.85
安値 - 高値 レンジ(日)
9.75 - 9.85
出来高
0
前日終値
9.73
52週レンジ
8.74 - 9.93
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.69%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
9.765
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2017)
3.740
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
IAN KELLY / MIKE HODGSON
直近配当額 ( -)
0.172469
直近配当利回り(税込)
6.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
-5.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 百万 198.20 百万 5.30
9.47 百万 145.84 百万 3.90
2.23 百万 142.10 百万 3.80
15.61 百万 138.37 百万 3.70
17.24 百万 138.37 百万 3.70
3.72 百万 134.63 百万 3.60
57.55 百万 134.63 百万 3.60
79.12 千 134.63 百万 3.60
43.80 百万 123.41 百万 3.30
3.15 百万 119.67 百万 3.20
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル配当マキシマイザーは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。世界中の株式または株式関連証券に投資する。また、収益を増やすためにオプション契約を締結する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com