Schroder International Selec

0I79:GZ
Gettex
100.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:01 JST 2017/05/30
始値
100.95
安値 - 高値 レンジ(日)
100.95 - 100.95
前日終値
100.95
52週レンジ
100.95 - 105.90
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始値
100.95
安値 - 高値 レンジ(日)
100.95 - 100.95
出来高
0
前日終値
100.95
52週レンジ
100.95 - 105.90
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
417.783
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IAN KELLY
直近配当額 ( -)
0.273411
直近配当利回り(税込)
2.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.71 百万 16.71 百万 4.00
1.07 百万 16.71 百万 4.00
465.99 千 15.88 百万 3.80
1.95 百万 15.88 百万 3.80
6.51 百万 15.46 百万 3.70
246.93 千 15.04 百万 3.60
356.77 千 14.62 百万 3.50
7.11 百万 13.37 百万 3.20
1.57 百万 12.95 百万 3.10
6.60 千 12.95 百万 3.10
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Equity Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in equity and equity related securities of companies worldwide which offer attractive yields and sustainable dividend payments.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com