Schroder International Selec

0I78:GZ
Gettex
30.0600
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
30.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
30.0600 - 30.0600
前日終値
30.0600
52週レンジ
29.8700 - 30.3900
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始値
30.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
30.0600 - 30.0600
出来高
0
前日終値
30.0600
52週レンジ
29.8700 - 30.3900
基準価額 (NAV) ( -)
26.44
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2017)
1.160
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / THOMAS SARTAIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.86 千 95.10 百万 8.20
71.67 千 63.78 百万 5.50
43.47 千 49.87 百万 4.30
5.91 百万 47.55 百万 4.10
39.43 千 45.23 百万 3.90
63.40 千 41.75 百万 3.60
37.79 千 33.63 百万 2.90
31.31 千 31.31 百万 2.70
25.27 千 28.99 百万 2.50
32.58 千 28.99 百万 2.50
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Inflation Linked Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a combination of capital growth and income primarily through investment in a portfolio of inflation-linked debt securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers worldwide.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com