シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I77:GZ
Gettex
20.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
20.28
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.28
前日終値
20.28
52週レンジ
19.63 - 20.28
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20.28
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.28
出来高
0
前日終値
20.28
52週レンジ
19.63 - 20.28
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19.471
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
8.542
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 94.21 百万 1.14
93.37 千 91.83 百万 1.11
87.17 千 89.86 百万 1.08
80.66 千 85.60 百万 1.03
71.69 千 83.07 百万 1.00
67.60 千 67.76 百万 0.82
62.99 千 67.28 百万 0.81
64.50 千 66.65 百万 0.80
62.34 千 63.90 百万 0.77
63.50 千 63.85 百万 0.77
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com