シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I77:GR
Munich
20.28
EUR
0.01
0.05%
更新日時 17:01 JST 2017/08/22
始値
20.30
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.30
前日終値
20.29
52週レンジ
19.48 - 20.30
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
2.77%
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始値
20.30
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.30
出来高
0
前日終値
20.29
52週レンジ
19.48 - 20.30
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
2.77%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
20.356
資産総額 (十億 EUR) ( 07/31/2017)
8.393
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com