シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I77:GR
Munich
20.33
EUR
0.07
0.35%
更新日時 2018/02/17
始値
20.27
安値 - 高値 レンジ(日)
20.27 - 20.40
前日終値
20.26
52週レンジ
19.78 - 20.68
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-0.64%
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始値
20.27
安値 - 高値 レンジ(日)
20.27 - 20.40
出来高
0
前日終値
20.26
52週レンジ
19.78 - 20.68
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
20.399
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
9.071
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com