シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I77:GR
Munich
20.19
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/23
始値
20.13
安値 - 高値 レンジ(日)
20.13 - 20.21
前日終値
20.20
52週レンジ
20.01 - 20.68
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.32%
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始値
20.13
安値 - 高値 レンジ(日)
20.13 - 20.21
出来高
0
前日終値
20.20
52週レンジ
20.01 - 20.68
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-1.32%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20.255
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
8.902
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
2.86%
5年トータルリターン
3.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 95.88 百万 1.07
87.20 千 88.54 百万 0.99
79.66 千 84.55 百万 0.95
64.68 千 78.50 百万 0.88
73.07 千 74.24 百万 0.83
72.65 千 72.80 百万 0.82
67.60 千 68.90 百万 0.77
64.50 千 68.86 百万 0.77
65.81 千 68.71 百万 0.77
63.50 千 64.94 百万 0.73
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com