シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I77:GR
Munich
19.92
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:57 JST 2017/04/27
始値
19.95
安値 - 高値 レンジ(日)
19.92 - 19.95
前日終値
19.92
52週レンジ
19.22 - 20.02
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
0.95%
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始値
19.95
安値 - 高値 レンジ(日)
19.92 - 19.95
出来高
0
前日終値
19.92
52週レンジ
19.22 - 20.02
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
19.989
資産総額 (十億 EUR) ( 03/31/2017)
8.008
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
3.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.10 千 104.10 百万 1.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com