シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I77:GR
Munich
20.19
EUR
0.01
0.05%
更新日時 15:19 JST 2017/07/24
始値
20.19
安値 - 高値 レンジ(日)
20.19 - 20.19
前日終値
20.18
52週レンジ
19.48 - 20.21
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.32%
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始値
20.19
安値 - 高値 レンジ(日)
20.19 - 20.19
出来高
0
前日終値
20.18
52週レンジ
19.48 - 20.21
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.32%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
20.212
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2017)
8.297
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
PATRICK VOGEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.36%
3年トータルリターン
3.56%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:ユーロ社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。ユーロ建て国 債、政府機関債、国際機関債、社債に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com