シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

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Gettex
11.3500
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/26
始値
11.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3500 - 11.3500
前日終値
11.3500
52週レンジ
11.3500 - 11.3500
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始値
11.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
11.3500 - 11.3500
出来高
0
前日終値
11.3500
52週レンジ
11.3500 - 11.3500
基準価額 (NAV) ( -)
11.15
資産総額 (十億 EUR) ( 03/31/2017)
2.120
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
直近配当額 ( -)
0.071731
直近配当利回り(税込)
2.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.17 千 231.07 百万 10.90
78.44 千 78.44 百万 3.70
69.96 千 69.96 百万 3.30
67.84 千 67.84 百万 3.20
61.48 千 61.48 百万 2.90
55.12 千 55.12 百万 2.60
58.96 千 55.12 百万 2.60
48.76 千 48.76 百万 2.30
38.16 千 38.16 百万 1.80
38.16 千 38.16 百万 1.80
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com