シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

0I76:GR
Dusseldorf
11.29
EUR
0.04
0.35%
更新日時 16:01 JST 2017/11/23
始値
11.34
安値 - 高値 レンジ(日)
11.29 - 11.34
前日終値
11.33
52週レンジ
11.15 - 11.47
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.05%
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始値
11.34
安値 - 高値 レンジ(日)
11.29 - 11.34
出来高
0
前日終値
11.33
52週レンジ
11.15 - 11.47
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.365
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2017)
1.931
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
直近配当額 ( -)
0.070576
直近配当利回り(税込)
2.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
-1.29%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com