シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド

0I76:GR
Dusseldorf
11.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/19
始値
11.19
安値 - 高値 レンジ(日)
11.19 - 11.25
前日終値
11.22
52週レンジ
11.15 - 11.41
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.09%
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始値
11.19
安値 - 高値 レンジ(日)
11.19 - 11.25
出来高
0
前日終値
11.22
52週レンジ
11.15 - 11.41
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.25
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
1.907
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
PAUL GRAINGER / JAMES LINDSAY-FYNN
直近配当額 ( -)
0.070901
直近配当利回り(税込)
2.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-2.02%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダー・セレクション ユーロ・ボンド(Schroder International Selection Fund - EURO Bond)はルクセンブルク籍のSICAV。グロース型とインカム型を組み合わせて運 用。投資対象は、世界の政府、政府機関、国際機関、企業が発行したユーロ建て債券と他の固定・変動利付証券。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com