シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I74:QT
Quotrix Exch
90.350
EUR
0.219
0.24%
更新日時 15:57 JST 2018/12/19
始値
90.350
安値 - 高値 レンジ(日)
90.350 - 90.350
前日終値
90.131
52週レンジ
90.131 - 102.100
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始値
90.350
安値 - 高値 レンジ(日)
90.350 - 90.350
出来高
0
前日終値
90.131
52週レンジ
90.131 - 102.100
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
102.444
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
387.235
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.76818
直近配当利回り(税込)
3.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.19 千 39.26 百万 9.06
23.60 千 23.63 百万 5.45
21.95 千 22.01 百万 5.08
21.94 千 22.00 百万 5.08
22.23 千 19.87 百万 4.58
17.18 千 17.21 百万 3.97
139.00 16.27 百万 3.75
182.00 12.90 百万 2.98
604.71 千 12.76 百万 2.94
9.95 千 12.20 百万 2.82
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com