シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I74:GR
Frankfurt
101.11
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更新日時 16:02 JST 2017/04/25
前日終値
101.11
52週レンジ
99.71 - 104.65
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
0.65%
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出来高
0
前日終値
101.11
52週レンジ
99.71 - 104.65
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
0.65%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
101.933
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
440.730
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.763752
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-1.57%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com