シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I74:GR
Frankfurt
100.21
EUR
0.03
0.03%
更新日時 17:46 JST 2017/07/28
始値
100.23
安値 - 高値 レンジ(日)
100.21 - 100.23
前日終値
100.24
52週レンジ
99.52 - 104.65
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-0.24%
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始値
100.23
安値 - 高値 レンジ(日)
100.21 - 100.23
出来高
0
前日終値
100.24
52週レンジ
99.52 - 104.65
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
100.99
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
482.396
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.774305
直近配当利回り(税込)
3.07%
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
-2.42%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.01 百万 7.42
22.23 千 21.60 百万 4.58
16.61 千 15.71 百万 3.33
9.95 千 12.92 百万 2.74
118.62 千 12.30 百万 2.61
249.00 10.21 百万 2.16
80.00 9.85 百万 2.09
9.08 千 8.38 百万 1.78
8.60 千 8.29 百万 1.76
57.94 千 7.40 百万 1.57
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com