シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I74:GR
Frankfurt
101.58
EUR
0.12
0.12%
更新日時 17:26 JST 2017/06/23
始値
101.58
安値 - 高値 レンジ(日)
101.58 - 101.58
前日終値
101.46
52週レンジ
99.71 - 104.65
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.12%
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始値
101.58
安値 - 高値 レンジ(日)
101.58 - 101.58
出来高
0
前日終値
101.46
52週レンジ
99.71 - 104.65
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
102.228
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
481.530
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.763752
直近配当利回り(税込)
3.02%
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-2.12%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com