シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I74:GR
Frankfurt
101.80
EUR
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0.00%
更新日時 16:52 JST 2017/02/23
前日終値
101.80
52週レンジ
99.71 - 104.65
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
1.34%
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出来高
0
前日終値
101.80
52週レンジ
99.71 - 104.65
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
1.34%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
102.226
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
461.736
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.763752
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
2.17%
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
-1.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.02 百万 8.37
32.00 千 32.00 百万 5.95
29.50 千 29.50 百万 5.49
139.69 千 16.97 百万 3.16
153.53 千 14.44 百万 2.68
123.00 13.43 百万 2.50
11.74 千 12.56 百万 2.33
13.13 千 12.53 百万 2.33
13.01 千 11.99 百万 2.23
9.95 千 11.83 百万 2.20
企業概要
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return in Euro. The Fund invests directly, or indirectly through financial derivatives and investment funds in equity and debt securities traded worldwide,alternative investments and liquidities.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com