シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I73:GR
Frankfurt
105.28
EUR
1.16
1.09%
更新日時 23:26 JST 2017/02/27
始値
106.25
安値 - 高値 レンジ(日)
105.28 - 106.25
前日終値
106.44
52週レンジ
104.13 - 109.21
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.32%
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始値
106.25
安値 - 高値 レンジ(日)
105.28 - 106.25
出来高
985
前日終値
106.44
52週レンジ
104.13 - 109.21
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
106.905
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2017)
461.736
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.797763
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
-0.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.02 百万 8.37
32.00 千 32.00 百万 5.95
29.50 千 29.50 百万 5.49
139.69 千 16.97 百万 3.16
153.53 千 14.44 百万 2.68
123.00 13.43 百万 2.50
11.74 千 12.56 百万 2.33
13.13 千 12.53 百万 2.33
13.01 千 11.99 百万 2.23
9.95 千 11.83 百万 2.20
企業概要
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return in Euro. The Fund invests directly, or indirectly through financial derivatives and investment funds in equity and debt securities traded worldwide,alternative investments and liquidities.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com