シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I73:GR
Frankfurt
106.07
EUR
0.03
0.03%
更新日時 16:22 JST 2017/04/27
始値
106.07
安値 - 高値 レンジ(日)
106.07 - 106.07
前日終値
106.03
52週レンジ
104.13 - 109.21
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
1.06%
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始値
106.07
安値 - 高値 レンジ(日)
106.07 - 106.07
出来高
0
前日終値
106.03
52週レンジ
104.13 - 109.21
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
106.714
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
440.730
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.797763
直近配当利回り(税込)
3.03%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-0.92%
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com