シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I73:GR
Frankfurt
106.53
EUR
0.02
0.02%
更新日時 19:33 JST 2017/05/26
始値
106.53
安値 - 高値 レンジ(日)
106.53 - 106.53
前日終値
106.51
52週レンジ
104.13 - 109.21
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.51%
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始値
106.53
安値 - 高値 レンジ(日)
106.53 - 106.53
出来高
0
前日終値
106.51
52週レンジ
104.13 - 109.21
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
107.303
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
461.733
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.797763
直近配当利回り(税込)
3.02%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com