シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バ

0I73:GR
Frankfurt
105.52
EUR
0.09
0.09%
更新日時 16:30 JST 2017/11/24
始値
105.52
安値 - 高値 レンジ(日)
105.52 - 105.52
前日終値
105.43
52週レンジ
104.00 - 107.59
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.54%
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始値
105.52
安値 - 高値 レンジ(日)
105.52 - 105.52
出来高
0
前日終値
105.43
52週レンジ
104.00 - 107.59
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.54%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
106.087
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
499.688
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
URS DUSS / UGO MONTRUCCHIO
直近配当額 ( -)
0.797763
直近配当利回り(税込)
3.05%
経費率
1.57%
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-2.16%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.39 千 30.47 百万 6.32
841.00 29.09 百万 6.03
24.33 千 24.38 百万 5.06
21.94 千 22.00 百万 4.56
22.23 千 20.11 百万 4.17
418.00 18.47 百万 3.83
16.02 千 16.03 百万 3.32
110.00 13.85 百万 2.87
12.78 千 12.79 百万 2.65
9.95 千 12.12 百万 2.51
企業概要
シュローダーISFグローバル・マルチアセット・バランス((Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的 は、ユーロ建てトータルリターンの提供。投資対象は世界の株式、債券、オルタナティブ投資、流動性商品。直接投資のほか、金融デリバティブ商品や投資信託による間接投資も手掛ける。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com