シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

0I70:QT
Quotrix Exch
94.144
EUR
0.103
0.11%
更新日時 15:57 JST 2018/12/11
始値
94.144
安値 - 高値 レンジ(日)
94.144 - 94.144
前日終値
94.041
52週レンジ
94.041 - 108.583
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始値
94.144
安値 - 高値 レンジ(日)
94.144 - 94.144
出来高
0
前日終値
94.041
52週レンジ
94.041 - 108.583
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
971.796
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.784206
直近配当利回り(税込)
3.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
853.00 100.15 百万 11.36
76.00 千 76.16 百万 8.64
58.20 千 58.25 百万 6.61
52.00 千 52.01 百万 5.90
706.00 50.22 百万 5.70
48.00 千 48.06 百万 5.45
47.00 千 47.09 百万 5.34
40.00 千 40.02 百万 4.54
449.00 38.67 百万 4.39
547.00 35.76 百万 4.06
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-グローバル分散型グロー ス(Schroder International Selection Fund - Global Diversified Growth)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界各地の上場株式、債券に投資する投資ファンドと流動性商品に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com