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XトラッカーズII日本国債UCITS ETF

0E03:LI
LSE EuropeQS
11.5680
EUR
0.0190
0.16%
更新日時 0:30 JST 2020/07/09
始値
11.5720
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5680 - 11.5720
出来高
4,750
前日終値
11.5490
52週レンジ
11.2800 - 12.6270
1年トータルリターン
-1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.5720
安値 - 高値 レンジ(日)
11.5680 - 11.5720
出来高
4,750
前日終値
11.5490
52週レンジ
11.2800 - 12.6270
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 07/07/2020)
143.023
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-3.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 1.89 十億 1.38
1.46 百万 1.47 十億 1.07
1.39 百万 1.42 十億 1.03
1.09 百万 1.42 十億 1.03
1.38 百万 1.42 十億 1.03
1.34 百万 1.36 十億 0.99
964.95 千 1.26 十億 0.92
1.21 百万 1.23 十億 0.89
1.18 百万 1.21 十億 0.88
910.80 千 1.21 十億 0.88
企業概要
XトラッカーズII 日本国債UCITS ETF(Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ET F)は、ETF(上場投資信託)。FTSE日本国債インデックスに連動する投資成果を目指す。日本国債に直接投資。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com