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XトラッカーズII日本国債UCITS ETF

0E03:LI
LSE EuropeQS
11.7430
EUR
0.0260
0.22%
更新日時 0:30 JST 2019/06/19
始値
11.7450
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7430 - 11.7450
出来高
0
前日終値
11.7170
52週レンジ
10.9950 - 11.7870
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.7450
安値 - 高値 レンジ(日)
11.7430 - 11.7450
出来高
0
前日終値
11.7170
52週レンジ
10.9950 - 11.7870
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 06/17/2019)
64.058
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
909.85 千 928.93 百万 1.46
816.95 千 844.31 百万 1.32
520.40 千 706.80 百万 1.11
633.60 千 653.43 百万 1.02
621.60 千 647.47 百万 1.01
611.80 千 633.93 百万 0.99
446.90 千 606.25 百万 0.95
583.85 千 605.90 百万 0.95
556.20 千 574.89 百万 0.90
546.20 千 561.12 百万 0.88
企業概要
XトラッカーズII 日本国債UCITS ETF(Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF )は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Citi日本国債インデックスの構成銘柄を現 物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本の国債に直接投資。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com