BNK Teun Teun Personal MMF 1

0BD5003:KS
1,010.86
KRW
0.04
0.00%
更新日時 17:41 JST 2017/09/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.00 - 1,010.86
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
1,010.82
52週レンジ
1,000.00 - 1,010.86
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
1,010.86
資産総額 (十億 KRW) ( 09/26/2017)
607.538
設定日
05/30/2016
直近配当額 ( 12/15/2016)
7.44
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
KIM GIL-YOUNG / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 百万 30.10 十億 4.81
20.00 百万 20.50 十億 3.28
20.00 百万 19.95 十億 3.19
10.00 百万 10.08 十億 1.61
10.00 百万 10.07 十億 1.61
10.00 百万 10.07 十億 1.61
10.00 百万 10.06 十億 1.61
10.00 百万 10.06 十億 1.61
10.00 百万 10.05 十億 1.61
10.00 百万 10.05 十億 1.61
企業概要
BNK Teun Teun Personal MMF 1 is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in short term CPs.
住所
GS Asset Management
Daeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100