BNK Teun Teun Short-Term Gov
0BB3067:KS
1,004.54
KRW
0.01
0.00%
更新日時 16:49 JST 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,002.03 - 1,017.18
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.12%
前日終値
1,004.53
52週レンジ
1,002.03 - 1,017.18
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,004.54
資産総額 (十億 KRW) ( 01/22/2021)
35.144
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 10/08/2020)
14.94
直近配当利回り（税込）
1.49%
ファンドマネージャ
Kim Gil-Young / Gu Gyeong-Seo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ226269:COR | 10.00 百万 | 7.57 十億 | 20.09 |
| BM135415:COR | 10.00 百万 | 7.52 十億 | 19.95 |
| BJ659330:COR | 10.00 百万 | 7.50 十億 | 19.91 |
| AX566804:COR | 5.00 百万 | 3.82 十億 | 10.14 |
| JK168045:COR | 5.00 百万 | 3.78 十億 | 10.04 |
| BG092077:COR | 5.00 百万 | 3.78 十億 | 10.02 |
| BH392711:COR | 2.00 百万 | 1.51 十億 | 4.01 |
| KEZ0:COM | 12.00 | 1.01 十億 | 2.68 |
| ZS215141:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
BNK Teun Teun Short-Term Government and Agency Bond Sec Inv Trust1(Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in domestic bonds.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr