BNK Teun Teun Mid and Long-T
0BA2326:KS
1,059.22
KRW
0.53
0.05%
更新日時 11:20 JST 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,038.67 - 1,072.79
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.14%
前日終値
1,058.69
52週レンジ
1,038.67 - 1,072.79
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1,059.22
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2021)
107.320
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 02/12/2020)
30.13
直近配当利回り（税込）
2.84%
ファンドマネージャ
Kim Gil-Young
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR990434:COR | 10.00 百万 | 7.73 十億 | 0.00 |
| AW391605:COR | 10.00 百万 | 7.26 十億 | 0.00 |
| AX821898:COR | 10.00 百万 | 7.16 十億 | 0.00 |
| AU307417:COR | 10.00 百万 | 7.15 十億 | 0.00 |
| ZS803575:COR | 10.00 百万 | 7.12 十億 | 0.00 |
| ZP238380:COR | 10.00 百万 | 7.09 十億 | 0.00 |
| BK035791:COR | 10.00 百万 | 7.06 十億 | 0.00 |
| BH988948:COR | 10.00 百万 | 7.03 十億 | 0.00 |
| AU612887:COR | 8.00 百万 | 6.08 十億 | 0.00 |
| AX566804:COR | 5.00 百万 | 3.59 十億 | 0.00 |
企業概要
BNK Teun Teun Mid and Long-Term Securities Investment Trust 1(Bond) is an open- end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in domestic bonds.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr