BNK IPO Plus 10 Securities I

0B96874:KS
1,011.80
KRW
1.05
0.10%
更新日時 17:26 JST 2018/04/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.58 - 1,024.63
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
1,010.75
52週レンジ
995.58 - 1,024.63
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,011.8
資産総額 (十億 KRW) ( 04/19/2018)
8.319
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 08/07/2017)
7.63
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
PARK UI-HYEON / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 百万 3.51 十億 46.14
1.00 百万 1.00 十億 13.18
600.00 千 600.96 百万 7.91
500.00 千 505.08 百万 6.64
500.00 千 502.38 百万 6.61
500.00 千 492.51 百万 6.48
2.44 千 73.32 百万 0.96
60.00 千 60.07 百万 0.79
460.00 36.39 百万 0.48
1.26 千 30.32 百万 0.40
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset Management
Daeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100