BNK IPO Plus 10 Securities I
0B96866:KS
1,047.22
KRW
0.49
0.05%
更新日時 16:58 JST 2019/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,023.56 - 1,050.42
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.49%
前日終値
1,046.73
52週レンジ
1,023.56 - 1,050.42
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,047.22
資産総額 (十億 KRW) ( 01/17/2019)
9.002
設定日
04/12/2016
直近配当額 ( 08/07/2018)
6.88
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
Park Ui-Hyeon / Gu Gyeong-Seo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS595542:COR | 2.00 百万 | 2.02 十億 | 33.32 |
| AU365072:COR | 800.00 千 | 805.33 百万 | 13.30 |
| AU874708:COR | 800.00 千 | 801.39 百万 | 13.24 |
| JV919557:COR | 500.00 千 | 500.73 百万 | 8.27 |
| LW973424:COR | 500.00 千 | 498.70 百万 | 8.24 |
| EF294076:COR | 500.00 千 | 477.91 百万 | 7.89 |
| 006400:KS ｻﾑｽﾝSDI | 291.00 | 68.53 百万 | 1.13 |
| 034730:KS SKﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 128.00 | 33.47 百万 | 0.55 |
| 182360:KS CUBE ENTERTAINMENT Inc | 8.74 千 | 19.37 百万 | 0.32 |
| 110790:KS Creas F&C Co Ltd | 817.00 | 17.57 百万 | 0.29 |
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr