BNK Spec&IPO 30 Securities I
0B70267:KS
1,159.79
KRW
0.07
0.01%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,101.63 - 1,164.44
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.06%
前日終値
1,159.72
52週レンジ
1,101.63 - 1,164.44
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,159.79
資産総額 (十億 KRW) ( 01/15/2021)
20.199
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 09/04/2020)
7.13
直近配当利回り（税込）
0.61%
ファンドマネージャ
Gu Gyeong-Seo / Park Ui-Hyeon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK251927:COR | 13.30 百万 | 13.25 十億 | 0.00 |
| AW391605:COR | 1.00 百万 | 1.03 十億 | 0.00 |
| AQ525609:COR | 500.00 千 | 518.74 百万 | 0.00 |
| BH392711:COR | 500.00 千 | 502.81 百万 | 0.00 |
| 353190:KS NH Special Purpose Acquisiti | 179.61 千 | 369.10 百万 | 0.00 |
| 329560:KS Sangsangin Ian No.2 Special | 161.00 千 | 321.19 百万 | 0.00 |
| 349720:KS Ebest Special Purpose Acquis | 159.75 千 | 318.70 百万 | 0.00 |
| 336060:KS Yuanta 5 Special Purpose Acq | 147.90 千 | 297.28 百万 | 0.00 |
| 332290:KS Daishin Balance No7 Special | 145.55 千 | 294.74 百万 | 0.00 |
| 313750:KS Yuanta 4 Special Purpose Acq | 144.38 千 | 290.92 百万 | 0.00 |
企業概要
BNK Spec&IPO 30 Securities Investment Trust 1 - Bond Balanced is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr