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BNK Spec&IPO 30 Securities I

0B70267:KS
1,159.79
KRW
0.07
0.01%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,101.63 - 1,164.44
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1,159.72
52週レンジ
1,101.63 - 1,164.44
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,159.79
資産総額 (十億 KRW) ( 01/15/2021)
20.199
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 09/04/2020)
7.13
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Gu Gyeong-Seo / Park Ui-Hyeon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.30 百万 13.25 十億 0.00
1.00 百万 1.03 十億 0.00
500.00 千 518.74 百万 0.00
500.00 千 502.81 百万 0.00
179.61 千 369.10 百万 0.00
161.00 千 321.19 百万 0.00
159.75 千 318.70 百万 0.00
147.90 千 297.28 百万 0.00
145.55 千 294.74 百万 0.00
144.38 千 290.92 百万 0.00
企業概要
BNK Spec&IPO 30 Securities Investment Trust 1 - Bond Balanced is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
GS Asset Management
Daeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100