BNK Spec Plus 30 Securities
0B70267:KS
1,025.81
KRW
0.47
0.05%
更新日時 18:15 JST 2017/05/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.57 - 1,025.81
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
1.52%
前日終値
1,025.34
52週レンジ
993.57 - 1,025.81
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
1,025.81
資産総額 (十億 KRW) ( 05/22/2017)
71.211
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 09/05/2016)
11.1
直近配当利回り（税込）
1.08%
ファンドマネージャ
PARK UI-HYEON / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV920966:COR | 6.90 百万 | 6.93 十億 | 0.00 |
| QZ745170:COR | 6.00 百万 | 5.98 十億 | 0.00 |
| QZ216233:COR | 4.00 百万 | 4.00 十億 | 0.00 |
| LW507936:COR | 4.00 百万 | 3.99 十億 | 0.00 |
| QZ520309:COR | 3.00 百万 | 2.99 十億 | 0.00 |
| AL499375:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 0.00 |
| LW179729:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 0.00 |
| LW239769:COR | 2.00 百万 | 2.00 十億 | 0.00 |
| EK025769:COR | 1.60 百万 | 1.62 十億 | 0.00 |
| 232270:KS KB No 9 Special Purpose Acqu | 506.04 千 | 996.90 百万 | 0.00 |
企業概要
BNK Spec Plus 30 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr