BNK IPO Plus 10 Securities I
0B33968:KS
1,047.70
KRW
1.09
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.89 - 1,052.18
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
3.20%
前日終値
1,048.79
52週レンジ
995.89 - 1,052.18
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,047.7
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
8.451
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 08/07/2018)
5.25
直近配当利回り（税込）
0.50%
ファンドマネージャ
PARK UI-HYEON / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.70%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS595542:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 26.82 |
| AQ579903:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 26.79 |
| EF294072:COR | 1.40 百万 | 1.34 十億 | 17.84 |
| LW973424:COR | 500.00 千 | 499.22 百万 | 6.65 |
| LW974970:COR | 500.00 千 | 496.56 百万 | 6.62 |
| 042000:KS Cafe24 Corp | 461.00 | 82.52 百万 | 1.10 |
| AP344425:COR | 60.00 千 | 60.22 百万 | 0.80 |
| 088260:KS E KOCREF CR-REIT Co Ltd | 6.15 千 | 27.08 百万 | 0.36 |
| 122870:KS YGｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 665.00 | 24.11 百万 | 0.32 |
| 192080:KS DoubleUGames Co Ltd | 410.00 | 22.02 百万 | 0.29 |
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr