Skip to content

BNK IPO Plus 10 Securities I

0B33968:KS
1,097.50
KRW
0.13
0.01%
更新日時 16:46 JST 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,028.77 - 1,097.50
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,097.37
52週レンジ
1,028.77 - 1,097.50
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,097.5
資産総額 (十億 KRW) ( 01/15/2021)
17.862
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 08/07/2020)
8.87
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
Gu Gyeong-Seo / Park Ui-Hyeon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.70 百万 20.62 十億 0.00
2.00 百万 2.06 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
2.80 千 397.74 百万 0.00
61.33 千 289.78 百万 0.00
132.46 千 272.21 百万 0.00
1.70 千 226.63 百万 0.00
4.24 千 152.99 百万 0.00
15.60 千 85.80 百万 0.00
6.37 千 82.50 百万 0.00
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset Management
Daeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100