BNK IPO Plus 10 Securities I
0B33950:KS
1,002.23
KRW
1.46
0.15%
更新日時 17:45 JST 2017/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.84 - 1,019.37
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.72%
前日終値
1,003.69
52週レンジ
993.84 - 1,019.37
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
1,002.23
資産総額 (十億 KRW) ( 08/22/2017)
23.609
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 08/07/2017)
11.83
直近配当利回り（税込）
1.18%
ファンドマネージャ
PARK UI-HYEON / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL499435:COR | 8.00 百万 | 8.04 十億 | 47.59 |
| JV920966:COR | 1.90 百万 | 1.90 十億 | 11.28 |
| AN420337:COR | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 8.91 |
| UV439640:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 5.93 |
| AM529211:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 5.93 |
| EJ651089:COR | 500.00 千 | 507.21 百万 | 3.00 |
| EK952006:COR | 450.00 千 | 451.89 百万 | 2.68 |
| QZ745170:COR | 300.00 千 | 299.88 百万 | 1.78 |
| 079440:KS ING Life Insurance Korea Ltd | 9.00 千 | 288.90 百万 | 1.71 |
| 111110:KS Hojeon Ltd | 10.00 千 | 217.50 百万 | 1.29 |
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr