BNK IPO Plus 10 Securities I
0B33950:KS
1,083.65
KRW
0.96
0.09%
更新日時 11:16 JST 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,017.87 - 1,085.50
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
0.56%
前日終値
1,082.69
52週レンジ
1,017.87 - 1,085.50
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1,083.65
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2021)
17.336
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 08/07/2020)
15.11
直近配当利回り（税込）
1.39%
ファンドマネージャ
Gu Gyeong-Seo / Park Ui-Hyeon
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK251927:COR | 20.70 百万 | 20.62 十億 | 0.00 |
| AW391605:COR | 2.00 百万 | 2.06 十億 | 0.00 |
| AZ371886:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| 352820:KS Big Hit Entertainment Co Ltd | 2.80 千 | 397.74 百万 | 0.00 |
| 068940:KS ICK Co Ltd | 61.33 千 | 289.78 百万 | 0.00 |
| 353190:KS NH Special Purpose Acquisiti | 132.46 千 | 272.21 百万 | 0.00 |
| 011780:KS 錦湖石油化学[ｸﾝﾎ･ﾍﾟﾄﾛｹﾐｶﾙ] | 1.70 千 | 226.63 百万 | 0.00 |
| 058110:KS MEKICS CO LTD | 4.24 千 | 152.99 百万 | 0.00 |
| 054210:KS Elentec Co Ltd | 15.60 千 | 85.80 百万 | 0.00 |
| 089590:KS 済州航空[ﾁｪｼﾞｭ航空] | 6.37 千 | 82.50 百万 | 0.00 |
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr