BNK IPO Plus 10 Securities I
0B33950:KS
1,043.13
KRW
0.41
0.04%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.69 - 1,043.13
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
2.32%
前日終値
1,042.72
52週レンジ
993.69 - 1,043.13
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1,043.13
資産総額 (十億 KRW) ( 04/20/2018)
8.323
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 08/07/2017)
11.83
直近配当利回り（税込）
1.13%
ファンドマネージャ
PARK UI-HYEON / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV690182:COR | 3.50 百万 | 3.51 十億 | 46.14 |
| AN805717:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 13.18 |
| AP136666:COR | 600.00 千 | 600.96 百万 | 7.91 |
| EJ651089:COR | 500.00 千 | 505.08 百万 | 6.64 |
| AO476278:COR | 500.00 千 | 502.38 百万 | 6.61 |
| LW974970:COR | 500.00 千 | 492.51 百万 | 6.48 |
| 272450:KS Jin Air Co Ltd | 2.44 千 | 73.32 百万 | 0.96 |
| JK709750:COR | 60.00 千 | 60.07 百万 | 0.79 |
| 253450:KS Studio Dragon Corp | 460.00 | 36.39 百万 | 0.48 |
| 272550:KS Samyang Packaging Corp | 1.26 千 | 30.32 百万 | 0.40 |
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr