BNK IPO Plus 10 Securities I
0B33950:KS
1,018.64
KRW
0.22
0.02%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.84 - 1,030.89
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
1.18%
前日終値
1,018.42
52週レンジ
993.84 - 1,030.89
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,018.64
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
30.360
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 08/08/2016)
30.48
直近配当利回り（税込）
2.99%
ファンドマネージャ
PARK UI-HYEON / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| | 8.00 百万 | 8.01 十億 | 52.68 |
| | 1.50 百万 | 1.50 十億 | 9.87 |
| | 1.50 百万 | 1.49 十億 | 9.80 |
| | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 6.59 |
| | 1.00 百万 | 997.50 百万 | 6.56 |
| | 650.00 千 | 651.36 百万 | 4.28 |
| | 500.00 千 | 509.11 百万 | 3.35 |
| | 500.00 千 | 501.50 百万 | 3.30 |
| 217480:KS SD Biotechnologies Co Ltd | 16.90 千 | 171.55 百万 | 1.13 |
| 111110:KS Hojeon Ltd | 6.00 千 | 129.60 百万 | 0.85 |
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr