BNK IPO Plus 10 Securities I
0B33950:KS
1,039.38
KRW
0.31
0.03%
更新日時 17:21 JST 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.69 - 1,055.30
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
3.23%
前日終値
1,039.69
52週レンジ
993.69 - 1,055.30
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,039.38
資産総額 (十億 KRW) ( 08/17/2018)
8.115
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( 08/07/2018)
13.02
直近配当利回り（税込）
1.25%
ファンドマネージャ
PARK UI-HYEON / GU GYEONG-SEO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ579903:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 24.77 |
| AS595542:COR | 2.00 百万 | 2.01 十億 | 24.77 |
| EK099525:COR | 1.00 百万 | 1.02 十億 | 12.56 |
| AN805717:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 12.39 |
| AO476278:COR | 500.00 千 | 505.51 百万 | 6.24 |
| LW973424:COR | 500.00 千 | 498.49 百万 | 6.15 |
| LW974970:COR | 500.00 千 | 495.53 百万 | 6.12 |
| 042000:KS Cafe24 Corp | 510.00 | 87.92 百万 | 1.09 |
| AP344425:COR | 60.00 千 | 60.14 百万 | 0.74 |
| 294870:KS HDC Hyundai Development Co-E | 1.08 千 | 50.16 百万 | 0.62 |
企業概要
BNK IPO Plus 10 Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 95% or more of its assets in bonds and 10% less in equities.
住所
GS Asset ManagementDaeha Bldg 6F
Yeoido-Dong 14-11, Youngdeungpo-Gu
電話番号
82-2-6910-1100 Webサイト
www.bnkasset.co.kr