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Schroder Monthly Payment Glo

0AY4196:KS
726.77
KRW
3.68
0.51%
更新日時 17:18 JST 2021/05/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
507.23 - 726.77
1年トータルリターン
49.49%
年初来リターン
14.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
723.09
52週レンジ
507.23 - 726.77
1年トータルリターン
49.39%
年初来リターン
14.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
726.77
資産総額 (十億 KRW) ( 05/10/2021)
13.857
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( 04/21/2021)
4.58
直近配当利回り(税込)
7.56%
ファンドマネージャ
Kim Nak-Gyun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.62 百万 12.95 十億 98.52
企業概要
Schroder Monthly Payment Global Dividend Premium Securities Feeder Investment Trust(Equity-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's obejective is to achieve capital gains by investing 100% or less its assets in Schroder Global Dividend Premium Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Schroder Korea Ltd
Seoul Finance Center 15F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0500
Webサイト
www.schroders.com