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Shinhan BNPP Long Term Gov&A

0AK3578:KS
1,109.68
KRW
0.28
0.03%
更新日時 2019/06/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,016.41 - 1,110.92
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
1,109.40
52週レンジ
1,016.41 - 1,110.92
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
1,109.68
資産総額 (十億 KRW) ( 06/25/2019)
15.181
設定日
08/13/2013
直近配当額 ( 08/13/2018)
25.35
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Seo Jun-Sik
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 百万 2.62 十億 13.79
2.55 百万 2.50 十億 13.16
1.11 百万 1.39 十億 7.34
10.00 1.29 十億 6.79
1.00 百万 1.03 十億 5.45
775.00 千 907.09 百万 4.78
675.00 千 690.55 百万 3.64
600.00 千 685.82 百万 3.62
600.00 千 666.12 百万 3.51
600.00 千 617.55 百万 3.26
企業概要
Shinhan BNPP Long Term Government&Agency Bond Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% of its assets in Government&Agency Bonds.
住所
Shinhan BNP Paribas Inv Trust Co Ltd
Goodmorning Shinhan 18F
Yeouido-dong 23-2, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-712
Korea
電話番号
82-2-767-5777