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シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル小

09SR:GR
Berlin
27.48
EUR
0.14
0.51%
更新日時 22:33 JST 2019/07/23
始値
26.89
安値 - 高値 レンジ(日)
26.89 - 27.48
出来高
0
前日終値
27.34
52週レンジ
23.11 - 30.38
1年トータルリターン
-4.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.89
安値 - 高値 レンジ(日)
26.89 - 27.48
出来高
0
前日終値
27.34
52週レンジ
23.11 - 30.38
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
16.54%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/22/2019)
1.960
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christopher Bliss / David Rios
直近配当額 ( 06/26/2019)
0.1612
直近配当利回り(税込)
1.03%
経費率
0.39%
3ヶ月トータルリターン
-1.96%
3年トータルリターン
4.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 5.18 百万 0.26
183.22 千 4.29 百万 0.22
145.85 千 3.98 百万 0.20
73.28 千 3.96 百万 0.20
250.78 千 3.70 百万 0.19
32.98 千 3.67 百万 0.19
131.72 千 3.58 百万 0.18
339.07 千 3.56 百万 0.18
67.90 千 3.45 百万 0.18
2.12 百万 3.44 百万 0.18
企業概要
シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル小型株指数ETF(Schwab Fundamental International Small Company Index ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。Russell Fundamental Developed ex-U.S.Small Company Indexに概ね連動する運用実績(手数料・費用控除前)を目指す。
住所
Charles Schwab Investment Management
211 Main Steet
San Francisco, CA 94104
USA
電話番号
1-800-435-4000
Webサイト
www.csimfunds.com