Security - Value Investment

09AA:TH
Tradegate
157.83
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/02
前日終値
157.83
52週レンジ
157.83 - 162.64
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出来高
38
前日終値
157.83
52週レンジ
157.83 - 162.64
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.0404
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 33.77 百万 3.88
30.00 千 31.42 百万 3.61
310.00 千 31.10 百万 3.57
18.00 千 21.39 百万 2.46
15.00 千 19.97 百万 2.29
1.45 百万 16.96 百万 1.95
380.96 千 16.72 百万 1.92
16.00 千 15.62 百万 1.79
14.10 千 14.78 百万 1.70
150.00 千 14.56 百万 1.67
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0