Security - Value Investment

09AA:TH
Tradegate
160.78
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/15
前日終値
160.78
52週レンジ
158.95 - 162.82
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出来高
3
前日終値
160.78
52週レンジ
158.95 - 162.82
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
1.0404
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 39.87 百万 4.68
30.00 千 31.25 百万 3.67
310.00 千 30.66 百万 3.60
18.00 千 23.05 百万 2.71
15.00 千 20.37 百万 2.39
380.96 千 17.23 百万 2.02
1.45 百万 17.14 百万 2.01
16.00 千 15.55 百万 1.83
150.00 千 14.27 百万 1.68
21.00 千 14.07 百万 1.65
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0