Security - Value Investment

09AA:TH
Tradegate
162.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/16
前日終値
162.08
52週レンジ
153.05 - 162.82
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出来高
94
前日終値
162.08
52週レンジ
153.05 - 162.82
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
0.2466
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 42.38 百万 5.29
310.00 千 33.21 百万 4.15
30.00 千 31.25 百万 3.90
18.00 千 22.44 百万 2.80
15.00 千 21.05 百万 2.63
380.96 千 17.41 百万 2.17
1.45 百万 17.36 百万 2.17
16.00 千 15.53 百万 1.94
59.81 千 13.88 百万 1.73
12.00 千 12.88 百万 1.61
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0