Security - Value Investment

09AA:GZ
Gettex
157.73
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
157.73
安値 - 高値 レンジ(日)
157.73 - 157.73
前日終値
157.73
52週レンジ
152.21 - 157.73
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
157.73
安値 - 高値 レンジ(日)
157.73 - 157.73
出来高
0
前日終値
157.73
52週レンジ
152.21 - 157.73
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 44.83 百万 5.75
30.00 千 31.36 百万 4.02
94.66 千 21.86 百万 2.80
15.00 千 21.48 百万 2.75
15.00 千 18.13 百万 2.32
380.96 千 17.46 百万 2.24
1.45 百万 17.25 百万 2.21
15.50 千 14.06 百万 1.80
21.00 千 12.67 百万 1.62
12.00 千 12.47 百万 1.60
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0