Security - Value Investment

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Gettex
156.70
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
156.70
安値 - 高値 レンジ(日)
156.70 - 156.70
前日終値
156.70
52週レンジ
152.21 - 156.70
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始値
156.70
安値 - 高値 レンジ(日)
156.70 - 156.70
出来高
0
前日終値
156.70
52週レンジ
152.21 - 156.70
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.71
資産総額 (百万 EUR) ( 05/03/2017)
775.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 46.04 百万 6.16
22.00 千 22.44 百万 3.00
94.66 千 21.80 百万 2.92
15.00 千 21.50 百万 2.88
15.00 千 17.32 百万 2.32
380.96 千 17.17 百万 2.30
1.45 百万 17.08 百万 2.29
15.50 千 14.44 百万 1.93
21.00 千 12.39 百万 1.66
12.00 千 12.28 百万 1.64
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0