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Security - Value Investment

09AA:GZ
Gettex
169.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:47 JST 2019/07/17
始値
169.69
安値 - 高値 レンジ(日)
169.69 - 169.69
前日終値
169.69
52週レンジ
156.09 - 169.80
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
9.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
169.69
安値 - 高値 レンジ(日)
169.69 - 169.69
出来高
0
前日終値
169.69
52週レンジ
156.09 - 169.80
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
9.37%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.71
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
967.096
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Heinz Kettner
直近配当額 ( -)
0.7895
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 22.98 百万 2.49
15.00 千 19.72 百万 2.14
190.00 千 19.43 百万 2.11
78.81 千 18.92 百万 2.05
175.00 千 17.87 百万 1.94
1.45 百万 17.31 百万 1.88
17.00 千 17.16 百万 1.86
380.96 千 17.05 百万 1.85
16.00 千 16.46 百万 1.79
14.10 千 15.93 百万 1.73
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0