Security - Value Investment

09AA:GZ
Gettex
160.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
始値
160.00
安値 - 高値 レンジ(日)
160.00 - 160.00
前日終値
160.00
52週レンジ
157.73 - 162.35
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.17%
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始値
160.00
安値 - 高値 レンジ(日)
160.00 - 160.00
出来高
0
前日終値
160.00
52週レンジ
157.73 - 162.35
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
1.0404
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 42.03 百万 4.92
310.00 千 31.88 百万 3.73
30.00 千 31.64 百万 3.70
18.00 千 21.09 百万 2.47
15.00 千 20.44 百万 2.39
1.45 百万 17.14 百万 2.01
380.96 千 17.10 百万 2.00
16.00 千 15.76 百万 1.84
150.00 千 14.82 百万 1.74
59.81 千 13.70 百万 1.60
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0