Security - Value Investment

09AA:GZ
Gettex
158.36
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
158.36
安値 - 高値 レンジ(日)
158.36 - 158.36
前日終値
158.36
52週レンジ
152.21 - 158.36
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
158.36
安値 - 高値 レンジ(日)
158.36 - 158.36
出来高
0
前日終値
158.36
52週レンジ
152.21 - 158.36
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 42.61 百万 5.42
310.00 千 33.42 百万 4.25
30.00 千 31.10 百万 3.95
18.00 千 22.05 百万 2.80
94.66 千 21.74 百万 2.76
15.00 千 21.20 百万 2.69
380.96 千 17.55 百万 2.23
1.45 百万 17.30 百万 2.20
15.50 千 13.41 百万 1.71
12.00 千 13.00 百万 1.65
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0