Security - Value Investment

09AA:GZ
Gettex
160.77
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:08 JST 2018/10/17
始値
160.77
安値 - 高値 レンジ(日)
160.77 - 160.77
前日終値
160.77
52週レンジ
159.12 - 163.45
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.69%
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始値
160.77
安値 - 高値 レンジ(日)
160.77 - 160.77
出来高
0
前日終値
160.77
52週レンジ
159.12 - 163.45
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.71
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
1.0404
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 41.31 百万 4.72
30.00 千 31.61 百万 3.61
310.00 千 30.69 百万 3.51
18.00 千 21.40 百万 2.45
15.00 千 20.19 百万 2.31
1.45 百万 17.05 百万 1.95
380.96 千 16.96 百万 1.94
16.00 千 15.76 百万 1.80
150.00 千 14.38 百万 1.64
59.81 千 13.61 百万 1.56
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0