Security - Value Investment

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Gettex
154.38
EUR
0.03
0.02%
更新日時 21:02 JST 2017/04/25
始値
154.38
安値 - 高値 レンジ(日)
154.38 - 154.38
前日終値
154.35
52週レンジ
152.21 - 154.38
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始値
154.38
安値 - 高値 レンジ(日)
154.38 - 154.38
出来高
0
前日終値
154.35
52週レンジ
152.21 - 154.38
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.71
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
747.004
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 46.87 百万 6.32
22.00 千 22.57 百万 3.04
15.00 千 21.67 百万 2.92
86.00 千 19.82 百万 2.67
380.96 千 17.24 百万 2.32
1.45 百万 17.15 百万 2.31
15.00 千 17.04 百万 2.30
15.50 千 14.64 百万 1.97
21.00 千 12.53 百万 1.69
12.10 千 10.07 百万 1.36
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0