Security - Value Investment

09AA:GR
Munich
160.65
EUR
0.63
0.39%
更新日時 2017/11/18
始値
161.48
安値 - 高値 レンジ(日)
160.02 - 161.48
前日終値
160.02
52週レンジ
149.40 - 162.81
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
6.38%
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始値
161.48
安値 - 高値 レンジ(日)
160.02 - 161.48
出来高
0
前日終値
160.02
52週レンジ
149.40 - 162.81
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.38%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
160.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
780.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
HEINZ KETTNER
直近配当額 ( -)
0.2466
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
3.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 42.38 百万 5.29
310.00 千 33.21 百万 4.15
30.00 千 31.25 百万 3.90
18.00 千 22.44 百万 2.80
15.00 千 21.05 百万 2.63
380.96 千 17.41 百万 2.17
1.45 百万 17.36 百万 2.17
16.00 千 15.53 百万 1.94
59.81 千 13.88 百万 1.73
12.00 千 12.88 百万 1.61
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0