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Security - Value Investment

09AA:GR
Munich
168.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:08 JST 2019/07/23
始値
165.88
安値 - 高値 レンジ(日)
165.88 - 169.01
前日終値
168.09
52週レンジ
150.20 - 169.04
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
10.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
165.88
安値 - 高値 レンジ(日)
165.88 - 169.01
出来高
0
前日終値
168.09
52週レンジ
150.20 - 169.04
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
10.54%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
166.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2019)
969.615
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.00%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Heinz Kettner
直近配当額 ( -)
0.7895
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.95%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
3.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 22.98 百万 2.49
15.00 千 19.72 百万 2.14
190.00 千 19.43 百万 2.11
78.81 千 18.92 百万 2.05
175.00 千 17.87 百万 1.94
1.45 百万 17.31 百万 1.88
17.00 千 17.16 百万 1.86
380.96 千 17.05 百万 1.85
16.00 千 16.46 百万 1.79
14.10 千 15.93 百万 1.73
企業概要
Value Investment Fonds is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to provide a stable income. The Fund invests in equities, corporate bonds, and emerging market bonds. The Fund hedges most non-Euro currency exposure on a constant basis.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0