日本財形給付金ファンド/岡三

0981175C:JP
4,222.00
JPY
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更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,220.00 - 4,224.00
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
4,222.00
52週レンジ
4,220.00 - 4,224.00
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
4,222
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
16.000
設定日
12/20/1975
直近配当額 ( 12/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.05 百万 17.97
1.76 千 1.76 百万 10.35
1.45 千 1.45 百万 8.52
1.40 千 1.40 百万 8.25
1.10 千 1.10 百万 6.48
1.00 千 998.00 千 5.88
1.00 千 997.00 千 5.88
企業概要
運用方針:勤労者財産形成制度のための専用ファンドとして、公社債への投資により安定 した収益の確保を目標に運用を行います。 投資制限:公社債への投資割合には制限を設けません。 分配:信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 申込単位:1円以上1円単位   決算日:12月19日   受託銀行:りそな信託銀行    
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp