日本財形給付金ファンド/岡三

0981175C:JP
4,223.00
JPY
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更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,219.00 - 4,234.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
4,223.00
52週レンジ
4,219.00 - 4,234.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
4,223
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
17.000
設定日
12/20/1975
直近配当額 ( 12/19/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.04 百万 21.31
3.00 千 3.09 百万 16.30
1.80 千 1.82 百万 9.63
1.00 千 1.01 百万 5.33
1.00 千 1.00 百万 5.28
1.00 千 1.00 百万 5.28
1.00 千 1.00 百万 5.28
企業概要
運用方針:勤労者財産形成制度のための専用ファンドとして、公社債への投資により安定 した収益の確保を目標に運用を行います。 投資制限:公社債への投資割合には制限を設けません。 分配:信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 申込単位:1円以上1円単位   決算日:12月19日   受託銀行:りそな信託銀行    
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp