セクターインデックス10業種選択型セクターI

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2,288.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,624.0 - 2,443.0
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
2,288.0
52週レンジ
1,624.0 - 2,443.0
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
2,288
資産総額 (百万 JPY) ( 04/21/2017)
83.000
設定日
11/22/1989
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 千 4.88 百万 6.10
3.67 千 4.72 百万 5.90
1.84 千 4.56 百万 5.70
923.63 4.48 百万 5.60
1.11 千 4.16 百万 5.20
3.73 千 3.36 百万 4.20
731.07 3.04 百万 3.80
2.79 千 2.72 百万 3.40
2.73 千 2.48 百万 3.10
2.73 千 2.24 百万 2.80
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、金融関連等の企業の株式の 中から選定した銘柄を投資対象とします。投資にあたっては、選定銘柄に原則として等 株数投資を行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一株式への投資は純資産総額の10%以 内とします。 分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限           決算日:11月21日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:4営業日目                                                                             
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp