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ラップアプローチ安定コース/岡三

09314154:JP
10,442.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,841.00 - 10,506.00
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,453.00
52週レンジ
9,841.00 - 10,506.00
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,442
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2019)
516.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 10/18/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
ラップ・アプローチ(安定コース)/岡三は日本籍の追加型投資信託です。下の投資信託 証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券および不動産投資信託証券を投資対象資産として分散投資を行い安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。① 日本好配当割安株オープン マザーファンド ② JPM海外株式・ダイ ナミック・ファンドF(適格機関投資家専用 ③ JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)④ 国内債券マザーファンド⑤ 世界高金利債券マザーファンド⑥ JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)⑦ Jリート・マザーファンド⑧ 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ ファンド 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp