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ミリオン従業員積立投資プランボンドミ

0931387B:JP
12,200.00
JPY
18.00
0.15%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,826.00 - 12,258.00
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
9.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12,182.00
52週レンジ
10,826.00 - 12,258.00
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
9.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
12,200
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2019)
134.000
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/26/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.05 千 94.75 百万 59.04
50.00 千 50.01 百万 31.16
企業概要
運用方針:信託財産の成長と安定した収益の確保をはかることを目的として、運用を行い ます。50%程度は、日経平均株価(225種)に連動した投資成果をめざすとともに、残り50 %程度は公社債等への投資により安定性の確保に努めます。 投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の70%未満とします。 分配:原則として利子等収益を中心として行います。 申し込み単位:5000円以上1円単位(原則、給与天引き) 信託期間:無期限 決算日:11月26日 受託銀行 :三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp