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インフラ関連好配当資産ファンド毎月

0931314B:JP
9,032.00
JPY
15.00
0.17%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,727.00 - 9,200.00
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
13.02%
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前日終値
9,047.00
52週レンジ
7,727.00 - 9,200.00
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
13.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,032
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
4.832
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/14/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.90 千 4.77 十億 97.41