セクターインデックス10業種選択型セクターB

0931289B:JP
9,665.0
JPY
61.0
0.63%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,498.0 - 11,055.0
1年トータルリターン
-10.51%
年初来リターン
-11.74%
前日終値
9,726.0
52週レンジ
9,498.0 - 11,055.0
1年トータルリターン
-10.87%
年初来リターン
-11.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
9,665
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
46.000
設定日
11/22/1989
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.12 2.74 百万 5.60
1.01 千 2.55 百万 5.20
1.01 千 2.35 百万 4.80
1.51 千 2.35 百万 4.80
998.30 2.35 百万 4.80
1.50 千 2.30 百万 4.70
601.30 2.30 百万 4.70
299.94 2.01 百万 4.10
298.19 1.81 百万 3.70
302.82 1.57 百万 3.20
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、食品、医薬品関連等の企業 の株式の中から選定した銘柄を投資対象とします。投資にあたっては、選定銘柄に原則 として等株数投資を行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一株式への投資は純資産総額の10%以 内とします。 分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限           決算日:11月21日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:4営業日目                                                                                 
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp