セクターインデックス10業種選択型セクターB

0931289B:JP
10,593.0
JPY
48.0
0.46%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,498.0 - 10,861.0
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,545.0
52週レンジ
9,498.0 - 10,861.0
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
10,593
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
49.000
設定日
11/22/1989
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
871.55 2.68 百万 6.70
344.60 2.04 百万 5.10
863.44 1.96 百万 4.90
522.67 1.96 百万 4.90
861.57 1.92 百万 4.80
257.44 1.60 百万 4.00
261.75 1.56 百万 3.90
258.07 1.40 百万 3.50
872.15 1.32 百万 3.30
348.30 1.28 百万 3.20
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場されている株式のうち、食品、医薬品関連等の企業 の株式の中から選定した銘柄を投資対象とします。投資にあたっては、選定銘柄に原則 として等株数投資を行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一株式への投資は純資産総額の10%以 内とします。 分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限           決算日:11月21日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:4営業日目                                                                                 
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp