欧州ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ｵｰﾌﾟﾝ(1年決
09312183:JP
9,320.00
JPY
29.00
0.31%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,709.00 - 9,599.00
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
3.04%
前日終値
9,349.00
52週レンジ
8,709.00 - 9,599.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,320
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
375.000
設定日
03/28/2018
直近配当額 ( 01/18/2019)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DWEHYEU:LX | 74.46 千 | 446.66 百万 | 96.79 |
| MO0084C6:JP ﾏﾈｰ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/岡三 | 236.90 | 2.37 百万 | 0.51 |
企業概要
欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）ユーロコースは日本籍の追加型投資信託です。主としてＤＷＳ ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド（ユーロ ）とマネー・リクイディティ・マザーファンドへの投資を通じて、実質的にユーロ建て高利回り社債等およびわが国の公社債、短期金融商品へ投資を行います。ＤＷＳ ユーロ・ ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドは、主に欧州諸国のユーロ建てのハイ・イールド債券等への投資を通じて、インカム・ゲインの獲得と資産の成長を目指して運用を行います。ユーロ建て以外のハイ・イールド債券等へ投資を行った場合、原則として対ユーロで為替ヘッジを行います。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
- Webサイト
www.okasan-am.jp