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米国好配当リバランスオープン(年2回

09312176:JP
10,037.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,592.00 - 10,444.00
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
15.31%
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前日終値
10,023.00
52週レンジ
8,592.00 - 10,444.00
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
15.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10,037
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)
36.000
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( 11/21/2019)
170
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.82 千 42.49 百万 95.57
企業概要
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。米国好配当リバランスマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場している株式に投資を行います。運用にあたっては、MSCI USA指数採用銘柄(REITを除く)を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は原則として1ヵ月毎に行います(原則として、リバランス時にMSCI USA指数採用銘柄から除外さ れることが判明している銘柄については組入対象銘柄から除外し、新規に採用されることが判明している銘柄については組入対象銘柄に含むものとします)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp