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インフラ関連好配当資産ファンド毎月

0931214B:JP
9,702.00
JPY
36.00
0.37%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,211.00 - 9,880.00
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
17.03%
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前日終値
9,738.00
52週レンジ
8,211.00 - 9,880.00
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
17.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
9,702
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
13.551
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/14/2019)
30
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 16.07 十億 97.43