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米国短期ハイイールド債券オープン/岡

09312139:JP
10,357.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,140.00 - 10,856.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
10,351.00
52週レンジ
10,140.00 - 10,856.00
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10,357
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
6.646
設定日
09/17/2013
直近配当額 ( 09/25/2019)
180
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
626.91 千 6.66 十億 97.73
4.90 千 49.93 百万 0.73