Skip to content

中京アジアオセアニア債券オープン環境応

09312133:JP
5,034.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,864.00 - 5,249.00
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,034.00
52週レンジ
4,864.00 - 5,249.00
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
5,034
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2019)
356.000
設定日
03/27/2013
直近配当額 ( 11/20/2019)
10
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄