Skip to content

アジアハイイールドプラス毎月決算型為

09312128:JP
7,502.00
JPY
8.00
0.11%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,494.00 - 7,795.00
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,510.00
52週レンジ
7,494.00 - 7,795.00
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
7,502
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.254
設定日
08/27/2012
直近配当額 ( 11/18/2019)
40
直近配当利回り(税込)
6.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.21 千 1.02 十億 84.51
14.52 千 134.94 百万 11.20