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新興国連続増配成長株オープン/岡

09312126:JP
9,558.00
JPY
25.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,504.00 - 10,043.00
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
9,583.00
52週レンジ
8,504.00 - 10,043.00
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
9,558
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
4.210
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( 12/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
502.95 千 4.73 十億 97.78
2.66 千 27.08 百万 0.56