アジアハイイールド債券オープン為替ヘッジ

0931211B:JP
9,879.0
JPY
28.0
0.28%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,586.0 - 10,132.0
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
9,907.0
52週レンジ
8,586.0 - 10,132.0
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,879
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
854.000
設定日
11/18/2011
直近配当額 ( 11/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.76 千 764.76 百万 94.79
1.60 千 16.01 百万 1.98
企業概要
運用方針:主として投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジアのハイ・イールド債券等に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。対日本円で為替ヘッジを行いません。  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準 、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/18/2011-11/17/2021 決算日:11月17日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営 業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp