アジアオセアニア6バリュー株オープン/岡三

09312117:JP
11,588.00
JPY
68.00
0.58%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,454.00 - 12,190.00
1年トータルリターン
25.18%
年初来リターン
15.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,656.00
52週レンジ
9,454.00 - 12,190.00
1年トータルリターン
25.49%
年初来リターン
15.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,588
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
198.000
設定日
07/20/2011
直近配当額 ( 07/19/2017)
400
直近配当利回り(税込)
6.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-
企業概要
運用方針:アジア・オセアニアの6ヵ国・地域(中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、オーストラリア)の企業の株式(金融、不動産(REITを含む。)を除く。)等に投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:分配金コースにより異なります。 信託期間:7/20/2011 - 7/16/2021 決算日:1,7月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp