アジアオセアニア6バリュー株オープン/岡三

09312117:JP
11,060.0
JPY
79.0
0.71%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,472.0 - 11,303.0
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
11,139.0
52週レンジ
8,472.0 - 11,303.0
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
11,060
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
199.000
設定日
07/20/2011
直近配当額 ( 01/19/2017)
100
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-
企業概要
運用方針:アジア・オセアニアの6ヵ国・地域(中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、オーストラリア)の企業の株式(金融、不動産(REITを含む。)を除く。)等に投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:分配金コースにより異なります。 信託期間:7/20/2011 - 7/16/2021 決算日:1,7月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp