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欧州ハイイールド債券オープン毎月決算

09312111:JP
5,593.00
JPY
10.00
0.18%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,417.00 - 6,292.00
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
5,583.00
52週レンジ
5,417.00 - 6,292.00
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
5,593
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
22.084
設定日
01/28/2011
直近配当額 ( 11/18/2019)
50
直近配当利回り(税込)
10.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 百万 23.20 十億 98.45
9.46 千 94.81 百万 0.40
企業概要
運用方針:ルクセンブルグ籍の外国投資信託証券および親投資信託の受益証券にを主要投資対象とします。実質的に欧州諸国のユーロ建てのハイイールド債券等(BB格以下)へ投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。各コースの通貨で為替ヘッジを行います。                                  投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:1/28/2011-1/18/2021 決算日:毎月18日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp