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成長国通貨国際機関債オープン/岡

0931210A:JP
4,899.00
JPY
12.00
0.25%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,618.00 - 5,349.00
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
4,887.00
52週レンジ
4,618.00 - 5,349.00
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
4,899
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2019)
119.000
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( 11/22/2019)
40
直近配当利回り(税込)
9.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 百万 24.53 百万 17.37
4.30 千 23.72 百万 16.79
2.50 千 20.48 百万 14.50
2.00 百万 16.28 百万 11.52
400.00 12.30 百万 8.71
2.00 千 11.83 百万 8.38
100.00 8.45 百万 5.99
100.00 8.43 百万 5.97
50.00 973.00 千 0.69
0.00 1.00 0.00
企業概要
愛称:世界にエール 運用方針:成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。当初の投資対象国はブラジル、インドネシア、メキシコ、南アフリカ、オーストラリアと予定しています。原則として為替ヘッジは行いません。                                       投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位      信託期間:10/28/2010 - 10/22/2020 決算日:毎月22日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp