成長国通貨国際機関債オープン/岡

0931210A:JP
6,181.00
JPY
45.00
0.72%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,010.00 - 6,450.00
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
6,226.00
52週レンジ
6,010.00 - 6,450.00
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
6,181
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
198.000
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( 12/22/2017)
40
直近配当利回り(税込)
7.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 百万 31.98 百万 15.30
800.00 31.68 百万 15.16
5.00 千 30.23 百万 14.47
300.00 29.14 百万 13.94
3.00 千 23.68 百万 11.33
1.80 百万 15.60 百万 7.46
400.00 14.40 百万 6.89
400.00 12.15 百万 5.81
0.00 1.00 0.00
企業概要
愛称:世界にエール 運用方針:成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。当初の投資対象国はブラジル、インドネシア、メキシコ、南アフリカ、オーストラリアと予定しています。原則として為替ヘッジは行いません。                                       投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位      信託期間:10/28/2010 - 10/22/2020 決算日:毎月22日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp