成長国通貨国際機関債オープン/岡

0931210A:JP
6,072.0
JPY
53.0
0.88%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,738.0 - 7,278.0
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
-4.71%
前日終値
6,019.0
52週レンジ
5,738.0 - 7,278.0
1年トータルリターン
-8.19%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
6,072
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
231.000
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( 11/22/2016)
40
直近配当利回り(税込)
7.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
愛称:世界にエール 運用方針:成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。当初の投資対象国はブラジル、インドネシア、メキシコ、南アフリカ、オーストラリアと予定しています。原則として為替ヘッジは行いません。                                       投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位      信託期間:10/28/2010 - 10/22/2020 決算日:毎月22日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp