成長国通貨国際機関債オープン/岡

0931210A:JP
6,216.00
JPY
74.00
1.18%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,738.00 - 6,438.00
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
6,290.00
52週レンジ
5,738.00 - 6,438.00
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
6,216
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
211.000
設定日
10/28/2010
直近配当額 ( 07/24/2017)
40
直近配当利回り(税込)
7.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 41.91 百万 18.05
4.40 千 35.00 百万 15.08
330.00 30.55 百万 13.16
800.00 30.35 百万 13.07
800.00 28.30 百万 12.19
2.50 百万 20.93 百万 9.01
1.50 百万 13.00 百万 5.60
400.00 12.18 百万 5.25
0.00 1.00 0.00
企業概要
愛称:世界にエール 運用方針:成長国通貨建て国際機関債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。当初の投資対象国はブラジル、インドネシア、メキシコ、南アフリカ、オーストラリアと予定しています。原則として為替ヘッジは行いません。                                       投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位      信託期間:10/28/2010 - 10/22/2020 決算日:毎月22日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp