プレミアムカレンシーオープン1年決算型/岡

0931208A:JP
11,206.0
JPY
92.0
0.81%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,071.0 - 11,513.0
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
11,298.0
52週レンジ
10,071.0 - 11,513.0
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
11,206
資産総額 (百万 JPY) ( 02/17/2017)
113.000
設定日
10/24/2008
直近配当額 ( 12/20/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 99.60
企業概要
愛称:「金利の羅針盤(1年決算型)」 運用方針:高金利通貨マザーファンドの受益権証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長と目指して運用を行います。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申込単位:「分配金受け取りコース」:1万口以上1万口単位 又は 1万円以上1円単位      「分配金再投資コース」:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎年12月20日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp