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世界3資産分散ファンド/岡三

09312075:JP
6,323.00
JPY
4.00
0.06%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,727.00 - 6,440.00
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
10.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,319.00
52週レンジ
5,727.00 - 6,440.00
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
6,323
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
319.000
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( 11/18/2019)
15
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.73%
企業概要
運用方針:主として、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界の株式、債券ならび に不動産投資信託証券へ分散投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指 して運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月18日        受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp