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山口県応援ファンド/岡三

0931206C:JP
9,182.00
JPY
14.00
0.15%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,299.00 - 9,214.00
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,168.00
52週レンジ
8,299.00 - 9,214.00
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
8.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,182
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
670.000
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( 11/11/2019)
24
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.19 千 314.62 百万 49.34
5.80 千 24.35 百万 3.82
5.60 千 24.03 百万 3.77
6.00 千 22.10 百万 3.47
300.00 19.62 百万 3.08
10.60 千 17.14 百万 2.69
18.50 千 16.94 百万 2.66
5.40 千 16.71 百万 2.62
28.10 千 14.70 百万 2.31
6.90 千 12.89 百万 2.02
企業概要
愛称:はつらつ長州 運用方針:わが国の証券取引所上場の株式とわが国および外国の債券を主要投資対象と し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%未満とします。外 貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位            信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日  受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
2-2-1 KYOBASHI CHUO-KU
KYOBASHI EDO-GURAN 21F
TOKYO, 104-0031 1/32@
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp