日本好配当リバランスオープン/岡三

09312053:JP
11,414.0
JPY
123.0
1.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,922.0 - 11,414.0
1年トータルリターン
15.87%
年初来リターン
16.45%
前日終値
11,291.0
52週レンジ
7,922.0 - 11,414.0
1年トータルリターン
15.44%
年初来リターン
16.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,414
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
3.763
設定日
03/23/2005
直近配当額 ( 10/07/2016)
40
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.13 千 51.93 百万 1.50
17.85 千 51.93 百万 1.50
27.98 千 48.47 百万 1.40
2.78 千 48.47 百万 1.40
52.51 千 48.47 百万 1.40
39.47 千 48.47 百万 1.40
28.31 千 48.47 百万 1.40
98.91 千 48.47 百万 1.40
12.35 千 48.47 百万 1.40
24.22 千 48.47 百万 1.40
企業概要
運用方針:主にわが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を 図ることを目標に積極的な運用を行います。運用にあたっては、日経500種平均株価採用 銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とし   ます。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に 運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:投資目的により異なります。 信託期間:3/23/2005 ~ 1/7/2015 決算日:1,4,7,10月の7日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp