ワールドリートセレクション米国/岡三

09312039:JP
2,474.0
JPY
19.0
0.76%
更新日時 6:59 JST 2017/06/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,394.0 - 2,999.0
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
2,493.0
52週レンジ
2,394.0 - 2,999.0
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
2,474
資産総額 (十億 JPY) ( 06/28/2017)
90.410
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( 06/12/2017)
40
直近配当利回り(税込)
19.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 87.04 十億 98.60
企業概要
愛称:十二絵巻 運用方針:ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、ナスダック市場に上場また は登録している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。リーフ アメリカ エル エ ル シー(RREEF America LLC)社に運用を委託します。原則として、外貨建て資産の為 替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。不動産投資信託証券の投資割 合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限      決算日:毎月12日 受託銀行: りそな信託銀行 受渡日:5営業日目   
住所
Okasan Asset Management Co., Ltd.
Yaesu 2-8-1 Chuo-ku
Tokyo, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.okasan-am.jp